东方阿尔法瑞利混合发起(026993) (026993.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波梁少文基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值1.2321元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率20.91% (961 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞利混合发起C |
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东方阿尔法瑞利混合发起(026993)(026993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-21 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-20 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-19 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-18 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-15 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-13 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-11 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-08 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-07 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-06 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-30 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |