兴合产业优选混合发起式(026890) (026890.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星侯吉冉基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.2971元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率39.98% (340 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合产业优选混合发起式C |
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兴合产业优选混合发起式(026890)(026890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-09 | 1.3330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-08 | 1.2334元 | 1.3334元 |
| 2026-07-07 | 1.2612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-06 | 1.2839元 | 1.3839元 |
| 2026-07-03 | 1.3226元 | 1.4226元 |
| 2026-07-02 | 1.3386元 | 1.4386元 |
| 2026-07-01 | 1.4295元 | 1.5295元 |
| 2026-06-30 | 1.4571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-29 | 1.4007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-26 | 1.3803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-25 | 1.4233元 | 1.5233元 |
| 2026-06-24 | 1.3750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-23 | 1.3294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-22 | 1.3536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-18 | 1.3489元 | 1.4489元 |
| 2026-06-17 | 1.3330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-16 | 1.2804元 | 1.3804元 |
| 2026-06-15 | 1.2605元 | 1.3605元 |
| 2026-06-12 | 1.1860元 | 1.2860元 |
| 2026-06-11 | 1.2084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-10 | 1.2042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-09 | 1.2434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-08 | 1.2010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-05 | 1.2455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-04 | 1.2637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-03 | 1.2410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-02 | 1.1898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-01 | 1.1612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-29 | 1.2193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-28 | 1.2818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-27 | 1.2624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-26 | 1.2840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-25 | 1.3056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-22 | 1.2643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-21 | 1.2038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-20 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-19 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-18 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-15 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-14 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-13 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-12 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-11 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-08 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-07 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-06 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-30 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-29 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-28 | 1.1809元 | 1.1809元 |