兴合产业优选混合发起式A (026890.jj ) 兴合基金管理有限公司申	基金经理梁辰星侯吉冉基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模1.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0154元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (2381 / 9316)
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兴合产业优选混合发起式A(026890) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴合产业优选混合发起式A.(026890) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴合产业优选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.46元	1.12亿	7,679.73万元	--
2026-03-25	--	--	4,614.68万元	--