兴合产业优选混合发起式A (026890.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星侯吉冉基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0176元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% (2232 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合产业优选混合发起式C |
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兴合产业优选混合发起式A(026890) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.79亿 | 85.50% |
| (其中) 股票 | 2.79亿 | 85.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,746.99万 | 8.41% |
| 3 | 其他资产 | 1,987.95万 | 6.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.65亿 | 81.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 752.79万 | 2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716.19万 | 2.19% |
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