兴合产业优选混合发起式(026890) (026890.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星侯吉冉基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.2455元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率34.41% (382 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合产业优选混合发起式C |
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兴合产业优选混合发起式(026890)(026890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-04 | 1.2637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-03 | 1.2410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-02 | 1.1898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-01 | 1.1612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-29 | 1.2193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-28 | 1.2818元 | 1.3818元 |
| 2026-05-27 | 1.2624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-26 | 1.2840元 | 1.3840元 |
| 2026-05-25 | 1.3056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-22 | 1.2643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-21 | 1.2038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-20 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-05-19 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-18 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-15 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-05-14 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-13 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-12 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-11 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-08 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-07 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-06 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-30 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-29 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-28 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-27 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-23 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-22 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-21 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-20 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-17 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |