兴合产业优选混合发起式A (026890.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星侯吉冉基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0176元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% (2232 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合产业优选混合发起式C |
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兴合产业优选混合发起式A(026890) - 概况
最后更新于：2026-07-20
| 基金简称 | 兴合产业优选混合发起式 | |
| 基金主代码 | 026890 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-25 | |
| 总份额 | 2.18亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过精选优质上市公司股票，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、衍生品投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、融资业务策略；7、信用衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*15%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）*5+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 兴合基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴合产业优选混合发起式A | 兴合产业优选混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026890 | 026891 |
| 子基金份额 | 7,679.73万 份 (2026-06-30) | 1.41亿 份 (2026-06-30) |