兴合产业优选混合发起式A (026890.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理梁辰星侯吉冉基金类型混合型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0176元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% (2232 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合产业优选混合发起式C |
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兴合产业优选混合发起式A(026890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |