易方达恒生生物科技ETF联接发起式A (026862.jj ) 申	基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-26基金净值1.0655元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (429 / 1407)
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易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862) - 基金份额

最后更新于：2026-03-24

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易方达恒生生物科技ETF联接发起式A.(026862) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达恒生生物科技ETF联接发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-24	--	--	1,475.73万元	--