易方达恒生生物科技ETF联接发起式A (026862.jj ) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9538元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.38% (1505 / 1592) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生生物科技ETF(159105) |
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易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | -- | 1.45% | -0.81% | -9.03% | -5.41% | 8.80% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -4.38% |