易方达恒生生物科技ETF联接发起式A (026862.jj ) 申	基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-26基金净值1.0132元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (1144 / 1437)
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易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862) - 历史分红派息及拆分数据列表

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