易方达恒生生物科技ETF联接发起式A (026862.jj ) 申	基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-26基金净值1.0038元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (1256 / 1442)
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易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-03-30

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数据起始于2020年。

易方达恒生生物科技ETF联接发起式A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-03-30	--	0.50%	--	0.10%