易方达恒生生物科技ETF联接发起式(026862)(026862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-06-05 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-06-04 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-03 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-02 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-01 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-29 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-28 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-27 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-26 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-25 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-22 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-21 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-20 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-19 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-18 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-14 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-16 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-01 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |