易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-16 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-07 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-03 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-01 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |