易方达恒生生物科技ETF联接发起式A (026862.jj ) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0458元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (472 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生生物科技ETF |
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易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-09-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-09-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-09-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-07 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-08-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-19 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-17 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-13 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-06 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-05 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-08-03 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-31 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-30 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-29 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-28 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-27 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-24 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-22 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-21 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-20 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-17 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-16 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-15 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-14 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-13 | 0.9394元 | 0.9394元 |