易方达恒生生物科技ETF联接发起式A (026862.jj ) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9568元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.08% (1490 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生生物科技ETF(159105) |
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易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-23 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-22 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-21 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-20 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-17 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-16 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-15 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-14 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-13 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-10 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-09 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-08 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-07 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-07-06 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-02 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-01 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-30 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-06-29 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-26 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-06-25 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-06-24 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-06-23 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-06-22 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-06-18 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-06-17 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-06-16 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-06-15 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-12 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-11 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-06-10 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-09 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-06-08 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-06-05 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-06-04 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-03 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-02 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-01 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-29 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-28 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-27 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-26 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-25 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-22 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-21 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-20 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-05-19 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-05-18 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-05-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |