易方达恒生生物科技ETF联接发起式A (026862.jj ) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9398元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% (1523 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生生物科技ETF(159105) |
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易方达恒生生物科技ETF联接发起式A(026862) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,038.44万 | 91.50% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 322.33万 | 7.30% |
| 3 | 其他资产 | 52.97万 | 1.20% |
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