汇添富添添乐双盈债券E (026845.jj ) 申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2200元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6721 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A 、汇添富添添乐双盈债券C |
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汇添富添添乐双盈债券E(026845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-21 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-20 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-19 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-18 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-13 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-08-12 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-07 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-06 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-05 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-04 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-03 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-31 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-30 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-27 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-24 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-23 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-22 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-21 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-20 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-17 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-13 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-08 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-07 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-06 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-03 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-02 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-01 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-30 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-29 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-26 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-25 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-23 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-22 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-18 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-17 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-16 | 1.2096元 | 1.2096元 |