汇添富添添乐双盈债券E (026845.jj ) 申	基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2026-02-12总资产规模3.68亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2200元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6718 / 7430)
相关基金:	主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A 、汇添富添添乐双盈债券C
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汇添富添添乐双盈债券E(026845) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富添添乐双盈债券E.(026845) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富添添乐双盈债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.21元	3.68亿	3.04亿元	--
2026-03-31	1.20元	1.05亿	8,751.10万元	--