汇添富添添乐双盈债券E (026845.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2026-02-12总资产规模1.05亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2104元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (7051 / 7291)
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汇添富添添乐双盈债券E(026845) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富添添乐双盈债券E.(026845) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.20元	1.05亿	8,751.10万元	--