汇添富添添乐双盈债券E (026845.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2113元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7007 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A 、汇添富添添乐双盈债券C |
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汇添富添添乐双盈债券E(026845) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.45% | 39.55% | 1.89万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 57.89% | 42.11% | 1.44万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 61.81% | 38.19% | 1.51万 | -- | -- |