汇添富添添乐双盈债券E (026845.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2113元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7007 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A 、汇添富添添乐双盈债券C |
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汇添富添添乐双盈债券E(026845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2026-02-11 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |