汇添富添添乐双盈债券E (026845.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2043元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7146 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券(017592) 、汇添富添添乐双盈债券C |
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汇添富添添乐双盈债券E(026845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-10 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-09 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-08 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-05 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-04 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-03 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-02 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-01 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-29 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-28 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-26 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-25 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-20 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-19 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-18 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-15 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-14 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-11 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-08 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-07 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-06 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-30 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-28 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-24 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-23 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-22 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-21 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-20 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-16 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-15 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-14 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-13 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-10 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-02 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-01 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-31 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-30 | 1.2035元 | 1.2035元 |