汇添富添添乐双盈债券E (026845.jj ) 申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2117元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6921 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A 、汇添富添添乐双盈债券C 、汇添富添添乐双盈债券Y |
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汇添富添添乐双盈债券E(026845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-10-15 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-10-14 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-10-13 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-10-12 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-10-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-10-08 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-09-30 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-09-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-09-28 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-09-24 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-09-23 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-09-22 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-09-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-09-18 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-09-17 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-09-16 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-09-15 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-09-14 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-11 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-09-10 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-09-09 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-09-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-09-07 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-09-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-03 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-09-02 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-09-01 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-08-31 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-08-27 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-26 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-25 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-21 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-20 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-19 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-18 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-13 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-08-12 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-07 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-06 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-05 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-04 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-03 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-31 | 1.2151元 | 1.2151元 |