汇添富添添乐双盈债券E (026845.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡志文陈思行基金类型债券型成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2095元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (7050 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双盈债券A 、汇添富添添乐双盈债券C |
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汇添富添添乐双盈债券E(026845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-24 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-23 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-22 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-21 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-20 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-16 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-15 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-14 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-13 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-10 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-02 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-01 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-31 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-30 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-27 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-26 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-25 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-24 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-20 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-19 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-18 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-17 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-16 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-13 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-03-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-09 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-06 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-05 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-04 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-03 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-02 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-02-27 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-26 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-24 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-13 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-02-12 | 1.2055元 | 1.2055元 |