浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF） (026826.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2026-03-13基金净值0.9979元 (2026-03-20) 基金经理张川成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (1239 / 1411)
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浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）(026826) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-03-20

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日期	基金净值	基金累计净值
2026-03-20	0.9979元	0.9979元
2026-03-13	1.0000元	1.0000元