浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）A (026826.jj ) 申	基金经理张川基金类型FOF成立日期2026-03-13总资产规模3.53亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0030元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (1214 / 1636)
相关基金:	主从基金: 浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）A(026826) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）A.(026826) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	3.53亿	3.45亿元	--
2026-03-09	--	--	4.85亿元	--