浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）A (026826.jj ) 申 | 基金经理张川基金类型FOF成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9970元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (1286 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）A(026826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.10亿 | 84.84% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,010.00万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 4,010.00万 | 4.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,585.66万 | 7.87% |
| 4 | 其他资产 | 2,089.53万 | 2.50% |
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