浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）A (026826.jj ) 申	基金经理张川基金类型FOF成立日期2026-03-13总资产规模3.53亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0030元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (1213 / 1636)
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浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）A(026826) - 历史分红派息及拆分数据列表

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