浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）(026826)
(026826.jj ) 申		基金经理张川基金类型FOF成立日期2026-03-13基金净值1.0174元 (2026-05-22)
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浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）(026826)(026826) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-22

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）(026826)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-05-221.0174元1.0174元
2026-05-151.0166元1.0166元
2026-05-081.0190元1.0190元
2026-04-101.0032元1.0032元
2026-03-270.9971元0.9971元
2026-03-200.9979元0.9979元
2026-03-131.0000元1.0000元

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