浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）(026826) (026826.jj ) 申 | 基金经理张川基金类型FOF成立日期2026-03-13基金净值1.0108元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (1150 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）C |
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浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）(026826)(026826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-01 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-29 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-15 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |