浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）A (026826.jj ) 申	基金经理张川基金类型FOF成立日期2026-03-13总资产规模3.53亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0030元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (1214 / 1636)
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浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）A(026826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-08-17

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数据起始于2020年。

浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-08-17	--	0.60%	--	0.15%
2026-06-30	176.44万元	0.60%	44.38万元	0.15%