浦银盈泰多元配置3个月持有混合（FOF）A(026826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-09-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-09-02 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-08-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-10 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-31 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-07 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |