估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银健康生活混合C
(026825.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
王方舟
基金类型
混合型
成立日期
2026-02-11
总资产规模
72.52万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0338
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
-18.09%
(9172 / 9266)
相关基金:
主从基金:
中银健康生活混合(000591)
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中银健康生活混合C(026825) - 历史资产组合