中银健康生活混合C (026825.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2026-02-11总资产规模72.52万元 (2026-03-31) 基金净值2.2047元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率-11.21% (8990 / 9107)
相关基金:	主从基金: 中银健康生活混合A
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中银健康生活混合C(026825) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银健康生活混合C.(026825) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银健康生活混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	2.12元	72.52万	34.22万元	--