中银健康生活混合C(026825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-04-24 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-04-23 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2026-04-22 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-04-21 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-04-20 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-04-17 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-04-16 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-04-15 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-04-14 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-04-13 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-04-10 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-04-09 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2026-04-08 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-04-07 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-04-03 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-04-02 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2026-04-01 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-03-31 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-03-30 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-03-27 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-03-26 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-03-25 | 2.1818元 | 2.1818元 |
| 2026-03-24 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-03-23 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-03-20 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-03-19 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-03-18 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-03-17 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-03-16 | 2.4263元 | 2.4263元 |
| 2026-03-13 | 2.4398元 | 2.4398元 |
| 2026-03-12 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2026-03-11 | 2.4656元 | 2.4656元 |
| 2026-03-10 | 2.4622元 | 2.4622元 |
| 2026-03-09 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-03-06 | 2.4269元 | 2.4269元 |
| 2026-03-05 | 2.3916元 | 2.3916元 |
| 2026-03-04 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-03-03 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-03-02 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-02-27 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-02-26 | 2.5298元 | 2.5298元 |
| 2026-02-25 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-02-24 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2026-02-13 | 2.5404元 | 2.5404元 |
| 2026-02-12 | 2.5198元 | 2.5198元 |
| 2026-02-11 | 2.4831元 | 2.4831元 |