中银健康生活混合C (026825.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8866元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-24.02% (9218 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银健康生活混合(000591) |
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中银健康生活混合C(026825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-06-11 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-06-10 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-06-09 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-06-08 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-06-05 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-06-04 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-06-03 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-06-02 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-06-01 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-05-29 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-05-28 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-05-27 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-05-26 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-05-25 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-05-22 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-05-21 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-05-20 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-05-19 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2026-05-18 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-05-15 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-05-14 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-05-13 | 2.2771元 | 2.2771元 |
| 2026-05-12 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-05-11 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-05-08 | 2.2030元 | 2.2030元 |
| 2026-05-07 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-05-06 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-04-30 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-04-29 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2026-04-28 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-04-27 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-04-24 | 2.2047元 | 2.2047元 |
| 2026-04-23 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2026-04-22 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-04-21 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-04-20 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-04-17 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-04-16 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-04-15 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-04-14 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-04-13 | 2.2141元 | 2.2141元 |
| 2026-04-10 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-04-09 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2026-04-08 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-04-07 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-04-03 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-04-02 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2026-04-01 | 2.1861元 | 2.1861元 |
| 2026-03-31 | 2.1193元 | 2.1193元 |