中欧中证A500指数量化增强A (026742.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9668元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率641.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (5135 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证A500指数量化增强A(026742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-09-01 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-31 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-28 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-26 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-25 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-24 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-08-21 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-20 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-19 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-08-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-14 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-08-13 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-12 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-11 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-10 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-06 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-03 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-31 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-30 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-27 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-23 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-22 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-21 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-20 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-16 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-13 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-08 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-07 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-06 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |