中欧中证A500指数量化增强(026742) (026742.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值1.0278元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4254 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证A500指数量化增强(026742)(026742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-11 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-10 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |