中欧中证A500指数量化增强A (026742.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申	基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模7.26亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9668元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率641.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (5135 / 6239)
相关基金:	主从基金: 中欧中证A500指数量化增强C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧中证A500指数量化增强A(026742) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-29

#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-29	中欧中证A500指数量化增强型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	中欧中证A500指数量化增强型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-01	中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“拓荆科技”股票估值方法的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-27	中欧中证A500指数量化增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-23	中欧中证A500指数量化增强型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-16	中欧中证A500指数量化增强型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-16	中欧中证A500指数量化增强型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-16	中欧中证A500指数量化增强型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-16	中欧中证A500指数量化增强型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-16	中欧中证A500指数量化增强型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论