中欧中证A500指数量化增强(026742) (026742.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2026-04-24基金净值0.9205元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-7.95% (5316 / 6123) |
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中欧中证A500指数量化增强(026742)(026742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-16 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-13 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-08 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-07 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-06 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-01 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-17 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-16 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-11 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-10 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-05 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-06-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-19 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |