中欧中证A500指数量化增强A (026742.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9668元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率641.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (5143 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数量化增强C |
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中欧中证A500指数量化增强A(026742) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.72亿 | 91.74% |
| (其中) 股票 | 7.72亿 | 91.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,028.41万 | 2.41% |
| (其中) 债券 | 2,028.41万 | 2.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,803.24万 | 5.71% |
| 4 | 其他资产 | 118.12万 | 0.14% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.15亿 | 49.38% |
| 金融业 | 1.08亿 | 12.84% |
| 采矿业 | 3,137.28万 | 3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,056.43万 | 3.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,225.33万 | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,061.50万 | 2.45% |
| 批发和零售业 | 1,102.37万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 526.62万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 452.61万 | 0.54% |
| 建筑业 | 336.68万 | 0.40% |
| 房地产业 | 309.19万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265.73万 | 0.32% |
| 综合 | 110.81万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.54万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 31.56万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 4,130.00 | 0.0005% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,933.64万 | 9.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602.02万 | 0.72% |
| 金融业 | 557.82万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 495.60万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 306.65万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 284.30万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 187.57万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187.12万 | 0.22% |
| 采矿业 | 144.25万 | 0.17% |
| 房地产业 | 108.27万 | 0.13% |
| 教育 | 95.31万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.48万 | 0.07% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 62.31万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.79万 | 0.06% |
| 建筑业 | 45.90万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.57万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 7.41万 | 0.009% |
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