中欧中证A500指数量化增强A (026742.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9668元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率641.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (5135 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A500指数量化增强C |
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中欧中证A500指数量化增强A(026742) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧中证A500指数量化增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中欧中证A500指数量化增强 | |
| 基金主代码 | 026742 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-22 | |
| 总份额 | 8.01亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中欧中证A500指数量化增强A | 中欧中证A500指数量化增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026742 | 026743 |
| 子基金份额 | 7.04亿 份 (2026-06-30) | 9,697.46万 份 (2026-06-30) |