中欧中证A500指数量化增强A (026742.jj ) 中证A500 (半年) 中欧基金管理有限公司申	基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2026-04-24总资产规模7.26亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9668元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率641.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.32% (5143 / 6239)
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中欧中证A500指数量化增强A(026742) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧中证A500指数量化增强A.(026742) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证A500指数量化增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	7.26亿	7.04亿元	--
2026-04-22	--	--	14.65亿元	--