浙商中证A500指数增强A (026722.jj ) 中证A500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0778元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (2669 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证A500指数增强C |
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浙商中证A500指数增强A(026722) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-09 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-06 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-01 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-30 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-06-29 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-25 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-23 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-22 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-18 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-17 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-16 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-15 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-10 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-09 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-01 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-29 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |