浙商中证A500指数增强(026722) (026722.jj ) 中证A500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20基金净值1.1482元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率14.82% (1855 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证A500指数增强C |
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浙商中证A500指数增强(026722)(026722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-01 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-29 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-19 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-12 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-08 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-07 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |