浙商中证A500指数增强A (026722.jj ) 中证A500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0140元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.41倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (4208 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证A500指数增强C |
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浙商中证A500指数增强A(026722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-09-14 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-09-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-09-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-09-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-09-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-09-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-02 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-09-01 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-31 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-28 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-25 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-18 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-14 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-05 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-31 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-16 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-10 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-09 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |