浙商中证A500指数增强A (026722.jj ) 中证A500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0117元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.41倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (4188 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证A500指数增强C |
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浙商中证A500指数增强A(026722) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 55.00% | 45.00% | 319.00 | 18.02万元 | -- |