浙商中证A500指数增强A (026722.jj ) 中证A500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20基金净值1.0607元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (3587 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商中证A500指数增强A(026722) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |