浙商中证A500指数增强A (026722.jj ) 中证A500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0140元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.41倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (4208 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证A500指数增强C |
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浙商中证A500指数增强A(026722) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.41倍 | 11.49亿元 | 10.89亿元 | 9,554.05万元 | 5,746.89万元 |