浙商中证A500指数增强A (026722.jj ) 中证A500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0117元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.41倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (4197 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商中证A500指数增强A(026722) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,554.05万 | 83.96% |
| (其中) 股票 | 9,554.05万 | 83.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,626.64万 | 14.30% |
| 3 | 其他资产 | 198.12万 | 1.74% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,748.90万 | 50.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 613.14万 | 5.39% |
| 金融业 | 448.09万 | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305.26万 | 2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 186.77万 | 1.64% |
| 房地产业 | 178.39万 | 1.57% |
| 采矿业 | 174.91万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.64万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 126.00万 | 1.11% |
| 建筑业 | 104.04万 | 0.91% |
| 住宿和餐饮业 | 58.20万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.97万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 43.30万 | 0.38% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,022.72万 | 8.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 110.89万 | 0.97% |
| 房地产业 | 105.63万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.46万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.73万 | 0.57% |
加载中......