浙商中证A500指数增强A (026722.jj ) 中证A500 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0117元 (2026-09-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.41倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (4197 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商中证A500指数增强A(026722) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-03-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-03-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-02-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-02-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-01-26 | 浙商中证A500指数增强型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2026-01-26 | 浙商中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2026-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2026-01-26 | 浙商中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2026-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 |