估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持有人结构
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基金经理
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概况
公告
大成国证石油天然气指数型发起式A
(026715.jj )
国证油气
(半年)
大成基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2026-02-12
总资产规模
1,568.89万
元
(
2026-02-12
)
基金净值
1.0198
元
(
2026-04-03
)
基金经理
刘淼
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.98%
(4025 / 5765)
相关基金:
主从基金:
大成国证石油天然气指数型发起式C
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大成国证石油天然气指数型发起式A(026715) - 基金投资策略和运作
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