估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成国证石油天然气指数型发起式(026715)
(026715.jj )
国证油气
(半年)
大成基金管理有限公司
申
基金经理
刘淼
基金类型
指数型基金
成立日期
2026-02-12
总资产规模
1,568.89万
元
(
2026-02-12
)
基金净值
0.8580
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-14.20%
(5851 / 6088)
相关基金:
主从基金:
大成国证石油天然气指数型发起式C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
大成国证石油天然气指数型发起式(026715)(026715) - 基金投资策略和运作
暂无数据