大成国证石油天然气指数型发起式(026715) (026715.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申	基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12总资产规模1,568.89万元 (2026-02-12) 基金净值0.9629元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (5267 / 5914)
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大成国证石油天然气指数型发起式(026715)(026715) - 基金份额

最后更新于：2026-02-12

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大成国证石油天然气指数型发起式(026715).(026715) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成国证石油天然气指数型发起式(026715)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-02-12	1.00元	1,568.89万	1,568.89万元	--