大成国证石油天然气指数型发起式A (026715.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申	基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12总资产规模2,156.07万元 (2026-06-30) 基金净值0.9365元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.49倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.35% (5165 / 6377)
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大成国证石油天然气指数型发起式A(026715) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成国证石油天然气指数型发起式A.(026715) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成国证石油天然气指数型发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.83元	2,156.07万	2,586.77万元	--
2026-02-12	1.00元	1,568.89万	1,568.89万元	--