大成国证石油天然气指数型发起式A (026715.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9229元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.49倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.71% (5363 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证石油天然气指数型发起式C |
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大成国证石油天然气指数型发起式A(026715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25.93万元 | 0.50% | 5.19万元 | 0.10% |
| 2026-02-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |