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概况
公告
大成国证石油天然气指数型发起式(026715)
(026715.jj )
国证油气
(半年)
大成基金管理有限公司
申
基金经理
刘淼
基金类型
指数型基金
成立日期
2026-02-12
总资产规模
1,568.89万
元
(
2026-02-12
)
基金净值
0.9629
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.71%
(5267 / 5914)
相关基金:
主从基金:
大成国证石油天然气指数型发起式C
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大成国证石油天然气指数型发起式(026715)(026715) - 历史资产组合