大成国证石油天然气指数型发起式(026715) (026715.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-02-12) 基金净值0.9807元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (5163 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证石油天然气指数型发起式C |
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大成国证石油天然气指数型发起式(026715)(026715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-15 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-01 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-31 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |