大成国证石油天然气指数型发起式A (026715.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-02-12) 基金净值1.0206元 (2026-03-27) 基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4134 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证石油天然气指数型发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成国证石油天然气指数型发起式A(026715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-05 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |