大成国证石油天然气指数型发起式(026715) (026715.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-02-12) 基金净值0.8324元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.76% (5885 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证石油天然气指数型发起式C |
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大成国证石油天然气指数型发起式(026715)(026715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-01 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-30 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-06-29 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-26 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-25 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-24 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-06-23 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-22 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-18 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-17 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-16 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-12 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-11 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-10 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-09 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-08 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-05 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-04 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-03 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-02 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-06-01 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-29 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-28 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-05-27 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-26 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-22 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-21 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-18 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-15 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-14 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-05-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |