大成国证石油天然气指数型发起式A (026715.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9365元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.49倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.35% (5060 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证石油天然气指数型发起式C |
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大成国证石油天然气指数型发起式A(026715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-10-13 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-10-12 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-10-09 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-10-08 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-09-30 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-09-29 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-09-28 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-09-24 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-09-23 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-09-22 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-09-21 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-09-18 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-09-17 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-09-16 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-09-15 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-09-14 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-09-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-09-10 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-09-09 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-09-08 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-09-07 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-09-04 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-09-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-09-02 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-09-01 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-08-31 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-08-28 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-27 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-08-26 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-08-25 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-08-24 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-08-21 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-20 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-19 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-08-18 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-17 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-14 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-13 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-08-12 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-08-11 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-08-10 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-07 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-06 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-08-05 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-08-04 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-08-03 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-31 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-07-30 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-29 | 0.8849元 | 0.8849元 |