大成国证石油天然气指数型发起式A (026715.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9258元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.42% (5539 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证石油天然气指数型发起式C |
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大成国证石油天然气指数型发起式A(026715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-19 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-08-18 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-17 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-14 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-08-13 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-08-12 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-08-11 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-08-10 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-07 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-08-06 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-08-05 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-08-04 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-08-03 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-31 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-07-30 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-29 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-28 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-27 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-24 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-23 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-22 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-21 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-20 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-17 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-07-16 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-15 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-14 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-13 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-10 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-09 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-08 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-07-07 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-06 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-03 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-02 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-01 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-30 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-06-29 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-26 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-25 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-24 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-06-23 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-22 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-18 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-17 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-16 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-12 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-11 | 0.8916元 | 0.8916元 |