大成国证石油天然气指数型发起式(026715) (026715.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-02-12) 基金净值0.9807元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (5189 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国证石油天然气指数型发起式C |
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大成国证石油天然气指数型发起式(026715)(026715) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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