大成国证石油天然气指数型发起式(026715) (026715.jj ) 国证油气 (半年) 大成基金管理有限公司申	基金经理刘淼基金类型指数型基金成立日期2026-02-12总资产规模1,568.89万元 (2026-02-12) 基金净值0.9648元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.52% (5239 / 5904)
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大成国证石油天然气指数型发起式(026715)(026715) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-02-14

#	公告时间	标题	操作
1	2026-02-14	大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-02-14	大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-02-13	大成基金管理有限公司关于大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-02-13	大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-30	大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-30	大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-30	大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-30	大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-01-30	大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-01-30	大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论