长城港股价值优选股票（QDII）C (026704.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9428元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% (529 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股价值优选股票（QDII）(026703) |
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长城港股价值优选股票（QDII）C(026704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-21 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-20 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-16 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-15 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-14 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-13 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-10 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-09 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-08 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-07 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-06 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-07-03 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-07-02 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-07-01 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-30 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-29 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-26 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-25 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-23 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-18 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-17 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-16 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-15 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-12 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-11 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-06-10 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-09 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-08 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-04 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-01 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-29 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-28 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-05-27 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-25 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-22 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-21 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-20 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-19 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-18 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-15 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-14 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |