长城港股价值优选股票（QDII）C (026704.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理曲少杰基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9984元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (484 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城港股价值优选股票（QDII）(026703) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城港股价值优选股票（QDII）C(026704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-07 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-28 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-27 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |