长城港股价值优选股票（QDII）C(026704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-09-14 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-09-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-09-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-07 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-09-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-09-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-09-02 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-01 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-31 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-28 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-27 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-26 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-20 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-19 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-17 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-14 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-08-13 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-12 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-08-10 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-08-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-06 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-05 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-04 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-03 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-31 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-30 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-29 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-28 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-07-27 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-24 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-23 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-22 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-21 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-20 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-16 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-15 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-14 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-13 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-10 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-09 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-08 | 0.8964元 | 0.8964元 |